股票的长线选股(聊个股市选股小技巧—简单选出优质长线牛股)

选股，是在股市立足并能赚取利润的必备技能，现在市面上流传着各种各样的选股方法，短线的，长线的，有看技术的，有看基本面的。

嫌字数太多的朋友们，重点看我标注颜色的也行。不过个人建议大家能耐心看完。

事先声明，我是个崇尚价值投资的人，任何一种选股方法，尤其是长线选股，我认为必须建立在良好的基本面支撑的前提上，公司要有核心竞争力，要有完善的制度和风控体系，管理团队要有创新精神和实干能力，等等等等。因此要想分析一家公司就必然要用到很多专业知识，还要结合多年的市场经验，这对很多散户投资者是非常难做到的。

结合基本面分析和技术分析的方法，我总结出一些简单但实用的小指标，虽然不能百分百打包票说按照这几点就可以选出长线翻倍的牛股，但至少可以帮助您判断手中的股票有没有长期持有的必要。

声明：长线牛股必须要具备以下特征，但不仅限于这些特征，保守的说，这些指标是可以粗略地帮您分辨优质股和垃圾股的简单而有效的方法。

大体上，有以下几项指标：

一、基本面相关

1、公司要有核心竞争力。（也就是要有硬核。）这是最重要的‬，这个要是‬没有‬，后面‬就不需要‬看了‬。

一家公司有没有发展，不是光靠讲故事就可以的，一定要用实力来讲话。那么这家公司，在某领域里就必须有拿得出手的专利，最好是在行业某一环节享有垄断性地位（不过现在各国都有反垄断法，于是此处用寡头，或者双寡头来定义会比较严谨。），竞争者少或者没有，另外，现在的渗透率不高没关系，但是这个行业的天花板一定要高，只要这个公司有能力持续发展，那么必然可以为投资者带来丰厚的回报（划重点，“可持续性发展”至关重要）。

简单的判断方法：先确定大面的东西：先了解公司所处什么行业，行业是不是有发展的行业，目前行业发展到什么阶段了。（这个很好分辨，只要判断是不是有发展的热点行业就可以了）。然后看看公司在行业上下游的位置，以上可以简单辨别企业的生存空间（生存空间小或者环境差，那就一定不要选）。最后就是看公司有多少专利，专利靠不靠谱，这些专利能不能在未来为企业带来发展空间。

关于行业分析有这样三句话非常有用：加速发展期买赛道（此时分不清谁更好，那就ETF搞定，买整个赛道，总会赚钱的），洗牌阶段买二线（跟涨嘛，总要轮到他们涨一轮，第一波错过了，第二波就要抓住），成熟行业买龙头（资源已经整合完成，龙头位置很难撼动，想出现黑马就很难了）

2、公司有发展，股价才会有支撑。（价格一定是围绕价值上下波动的。）

我们都知道，买东西要“物有所值“，最好是“物超所值”，（在菜场买东西还知道要还还价，那么买股票也一样，股价要值这个钱，决不能过分虚高，买入过分虚高的股票大概率就要在山顶看风景了。）那么一只股票拿在手里，凭什么可以忍受他20%，30%甚至更多的浮亏都能坚定持有，这一切的信心都要建立对公司未来的信念上（只要未来前景够大，那即是现在高PE也可以消化掉）。财务上有若干指标可用于衡量好坏，比如净利率，毛利率，ROE，分红比率，还有我很喜欢的扣非利润增速等。

简单方法就是，把公司的财务指标和行业平均比较一下，先把不靠谱的筛掉。再有个重要的点就是，不要光看静态的净利率，ROE这些指标，一定要多关注增速，自己和自己比的增速怎么样，和行业平均的增速怎么样。

最后呢，会看财务的朋友可以再用财务指标筛选一下，力求可以更精准的扩大Alpha.

3、预防上市公司财务造假。（这个最可怕）

这个很难判断，即使是经验丰富的分析师也有看走眼的时候，不是我们不聪明，实在是坏人太狡猾。

分享个小方法：每年都高现金分红的公司绝对是优质的，实打实的发钱比什么都实在（注意一定要年年分，偶尔一次的那种不算）。那些10送4再外加点现金分红的也ok，只送股而没有现金的就不怎么好了（毕竟有拉升之后高价出货的嫌疑）。

一句话，实打实分现金，高额现金分红的最好！能年年分现金的，财务大多没什么大毛病。

二、技术面分析

1、跟随趋势（大A股里低买，高卖才赚钱，因此要避免去山顶站岗）

所谓跟随趋势，就是不要随随便便抄底，别跟市场较劲，对市场要有最基本的敬畏之心！它在狂跌的时候，就等，等他企稳，别总妄图买在最低点，要力求能吃到最安全的波段，通常最安全的波段涨幅也是最大的（也就是主升浪波段）。

热点赛道也好，火爆的新兴概念也罢，先要看清现在的位置和未来的天花板，然后必须选择合适的机会入场，别盲目追高，也别乱抄底。

在低处买，高出卖，所有人都知道，听上去简单，但实际挺难做到。很多投资者都会选择在突破之后介入，那么突破是真是假，突破之后是一路高歌猛进还是扭头就跌落深渊，其实没人能预知未来。这里能给的建议就是：止损一定要有！要用固定的小损失，去博一个赚取大收益的机会。再次提示，风控思想一定要纳入自己的交易体系里，我认识很多收益非常惊人的交易者，他们没有一个人会忽视风险！

额外分享个我自己常用的小方法（不限于‬长线‬，主要被我‬用于‬中短期‬试探‬）：对于已经进入上升波段的股票（就是均线多头排列呈打开状态的那些）在回调的时候介入，我比较喜欢在回踩20均线的时候介入，跌破则出局。（止损空间比较狭窄，以小博大）

2、着重精选带有这些属性的股票（一些小指标供大家参考）：

主力控盘度高，最好是50%以上，（高新重点行业，稍微低一点也没事）

流通盘别太大，10亿以下含金量高，有可持续性战略发展的公司，（超过10亿的，盘子太大，必须要有超强的核心竞争力，不然想暴力拉涨或者翻倍太难了）

被国家投资基金和社保重仓的一般比较安全稳定，可以在组合中起到减小波动的作用，而且也具有一定的发展性，（总之性价比很高）

以上，就是我总结的一些相对简单而有效的小方法，仅供大家参考。

再次声明，不管是基本面分析，还是技术指标都不是神，只能起到参考性的作用，交易中真正最关键的，永远是你自己的交易体系和风控思维。

本文仅做讨论交流，不构成投资意见！市场有风险，投资需谨慎！祝大家都能在资本市场中获得理想的收益。