日期:2023-11-16
来源:玫瑰财经网
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仓位是指投资人实有投资和实际投资资金的比例。列举个例子:比如你有10万用于投资,现用了4万元买基金或股票,你的仓位是40%。如你全买了基金或股票,你就满仓了。如你全部赎回基金卖出股票,你就空仓了。能根据市场的变化来控制自己的仓位,是炒股非常重要的一个能力,如果不会控制仓位,就像打仗没有后备部队一样,会很被动。
创立属于自己的投资风格,学会仓位管理和操作要诀,懂得利用仓位控制风险,提高赢利空间是成为成熟投资者必备的条件之一。
建立底仓,是做T+0交易操作的前提,底仓犹如建筑中的地基,唯有打好地基,建筑才能稳固,同样,唯有建立底仓,才能进行股市T+0操作。建立底仓的成本越低,则越有利于降低投资风险,增加赢利空间。
1、建立底仓应坚守的原则
通常来说,投资者较易在股价处于低位时减仓,特别是股价低于100日均线时,投资者更易有建仓的冲动。事实上,股价高低虽然是建仓的一大要素,但并非是决定要素,在建立底仓时应遵循以下几个原则。
1)在建仓前,要对股价趋势和走向有个明确的判断,即顺势建仓。
2)建仓既不空仓也不满仓。不空仓可以随时感知股票市场的波动,由于仓位较轻,即使亏损也是小亏损,不像空仓者,追高怕被套,不追怕踏空。不满仓,使投资者退可守进可攻,能根据股票市场情况,灵活地运用手中的资金和筹码。
3)不断摊低建立底仓的成本。建仓成本对赢利空间有很大的影响,成本越低,越能以较少的资金获得较多的筹码,则获利越多;即使出现不利情况,也能最大化地降低亏损程度。通常来说,建仓后无论是亏损还是赢利,都要减仓。获利减仓,能够降低持股的成本,亏损减仓则能降低持股的风险。
4)建立底仓可分批完成,分批加仓能降低投资风险,但加仓点不能离底仓太近,要适当地与底仓拉开距离;另外,加仓应做短线操作处理,股价上涨获利后,做减仓操作时应包括加仓部分,以达到降低底仓成本的目的。
从消极的角度讲,分批建仓是出于控制风险总量的目的,尤其是控制意外事故。即使投资者对行情判断准确,找到一个很好的建仓点,股价也有可能突然大幅上涨或下跌,而后回到原来的趋势上。因此,分批建仓能够提高投资者抵抗风险的能力。
5)如果对趋势判断失误,建仓方向错误,则应及时退出,以避免被套。
2、建立底仓的步骤
投资者通常在股票处于低价位时进行建仓,随后股价朝着理想方向发展,从而在差价中获取较多的利润。 建仓风格取决于投资者。
有的投资者喜欢追加建仓,有的投资者则喜欢撤加:追加节奏快,能在短时间内获利,但对释放仓位要求较高,需投资者准确判断行情,速战速决,风险较高;撤加则风险较低,安全性高,跟随股票市场的行情,释放仓位不像追加那样紧张。
底仓的建立步骤如下:
第一步:判断行情,在股价尚未突破前,率先入场,建立第一个小仓位。此时建仓的优势在于价位较低,不过要承担很高的风险。
第二步:股价正在突破时,买进股票进场,建立第二个小仓位。此时趋势相对明朗,风险较低,但价位通常高于股价尚未突破前。
第三步:股价突破后,市场再次反扑或者反弹,可买进股票进场,建立第三个小仓位。此时风险较低,但价位优势不明显。
具体实例如图1所示。
图1 同仁堂——股价多次大幅波动(2016年04月15日)
如图1所示,该股开盘即大幅下跌,期间虽有反弹,但很快再次下跌,且快速突破100日均线,在位置A点出现低位,可在此处建立底仓。
下午盘中,股价再次下跌,在位置B处出现低位,可做第二个建仓点,此时股票走向、趋势已相对明朗,风险较小,但与位置A点相比不具有价格优势。
临近尾盘时,股价再次大幅下跌,位置C点出现低位,可做第三个建仓点,此时建仓风险较低,如果股价跌幅为当天最低,则在位置C建仓,无疑能摊低持股成本,同时也极具价格优势。
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(本资料仅供参考,不构成投资建议,投资时应审慎评估)
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