交割单计算股票盈亏(期权交易需要手动计算准确盈亏)

日期：2023-11-12

来源：玫瑰财经网

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期权交易无法准确计算盈亏：由于我的持仓中，很大一部分持仓是IO（沪深300股指期权）。而IO期权的每日权益波动，在现在能用上的主流软件中，是无法做出统计的，比如快期中，虽然有阶段统计的功能，但就是无法将期权相关的科目纳入。还有在TB中，虽然我开通了投资分析的功能，但其中也都没有期权相关科目的纳入，自然也就没法精确计算期权真实盈亏的变化。没有期权真实权益波动，也就不能计算出账户整体的真实资金波动情况。

思考计算方式：所以目前来说，我并没有一个非常方便而快速的方式来直接计算一段时间内（3个月或是一年）账户权益的的准确波动。所以，今天的任务就是认真研究一下，如何以最便利的方式准确计算阶段盈亏如果存在某种方式的话，应该以怎么样的操作流程来执行

数据基础--保监中心：首先，无论什么软件，数据基础都是来自于保监中心的账户结算单，而结算单有两种，一个是日结算单，一个是月结算单。而我需要思考如何基于这两类数据进行处理和计算。

Excel手动统计：我想过把所有结算单下载下来，然后动用Python编程然后自动挖取数据后计算，但这工作量太大，python还需要重新学习。所以，目前能想到的相对便利但比较粗糙的的办法，还是先利用Excel表格，自制相关科目，根据自己需要的数据来进行手动计算。

先进行月度真实收益计算：我觉得首先无论用什么方法，先完成基于月度数据的真实收益统计。因为对于手动计算来说，这个工作量并不算大。在执行月度计算的过程中，可以思考如何进行日级别的真实收益计算。

便利数据--快期：而除了保监中心的基数数据，快期中也提供了一些整合数据，减少了自己在Excel中手动填写的工作量。

计算真实权益过程中发现的几个问题：