日期:2023-11-11
来源:玫瑰财经网
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如题所示,交易股票、期货的第一课就是止损。其他的任何都可以暂时不学,但止损必须学会,而且是首要目标。
作为首要学习目标,自然有其重要性。止损是在这个市场赖以生存的保证,是一种保命手段。
波动性和不可预测性是市场最基本的特征,这也是市场存在的基础,也是交易中风险产生的原因。交易中不存在确定性,所有的分析预测仅仅是一种可能性,根据这种可能性而进行的交易自然是不确定的,不确定的行为必须得有措施来控制其风险的扩大,这就是我们必须止损的理由。
经济学中有一个名词叫鳄鱼法则,也叫鳄鱼效应。
意思是:假如一只鳄鱼咬住你的脚,如果你用手去试图挣脱你的脚,鳄鱼便会同时咬住你的脚与手。你越是挣扎,就被咬住得越多。所以,万一鳄鱼咬住你的脚,你唯一的办法就是牺牲一只脚,以此来保住性命,类似壁虎的断尾求生。
新手往往会害怕亏损,也就导致了害怕止损。所以新手经常会去干的几件事就是:
正确的方式应该是根据自己所能承受的单笔损失,设置合理的止损。同时,随着行情的推动,只能把止损不断的缩小,而不能扩大,也就是所谓的移动止损(或者移动止赢)。
怎么才能解决这个问题呢其实就是一个思维的转变,可以参考以下两点:
严格遵循交易系统,即使止损亏钱也是对的,因为这不过是这套系统的交易成本。不遵循交易系统,即使赚钱也是错。凭运气赚到的钱一定会凭本事亏回去。(划重点,要考)
涉及到了交易系统,后面再讲。
所以被止损,只需要当做我们做生意的房租水电费即可,不必过分纠结。
最后再来说止损的大小。多大的止损是合理的呢上一期说的单次止损2%并不是笔者随意拿来比划的数字。简单看一组数字就会明白
亏损10%,需要盈利11%才能回本
亏损20%,需要盈利25%才能回本
亏损50%,需要盈利100%才能回本,也就是需要翻倍
亏损80%,需要盈利400%才能回本,翻4倍
亏损越多,想要回本,难度就会呈现几何级倍数的增加。所以我们才要设置一个即使连续亏损几次,也不会让账户伤筋动骨的止损。
因为我们的系统是存在连续止损的可能性的,行情不会一直完美到来配合你的系统来赚钱而不止损,毕竟这也是交易成本的一部分。
当然如果账户连续止损达到了本金的30%,这种时候就该考虑是不是系统有问题了。或者这么说,无论系统有没有问题,都该停止交易了。相当于基金触到了清盘线,这个账户的交易是很糟糕的。这种时候停下来多反思,多总结,找出自己的问题所在,磨刀不误砍柴工。
找出问题并纠错,再来磨刀霍霍向韭菜。
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