建信优选股票(建信优选成长混合A基金最新净值跌幅达162%)

日期：2023-11-10

来源：玫瑰财经网

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金融界基金08月27日讯建信优选成长混合型证券投资基金（简称：建信优选成长混合A，代码530003）08月26日净值下跌1.62%，引起投资者关注。当前基金单位净值为2.5419元，累计净值为4.2319元。

建信优选成长混合A基金成立以来收益559.26%，今年以来收益30.45%，近一月收益3.83%，近一年收益49.03%，近三年收益58.13%。

建信优选成长混合A基金成立以来分红3次，累计分红金额56.92亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为姚锦，自2012年02月17日管理该基金，任职期内收益275.80%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有牧原股份（持仓比例10.47%）、美的集团（持仓比例9.29%）、完美世界（持仓比例7.93%）、广联达（持仓比例6.92%）、海大集团（持仓比例6.82%）、宁德时代（持仓比例5.83%）、长春高新（持仓比例4.81%）、三花智控（持仓比例4.74%）、五粮液（持仓比例4.29%）、立思辰（持仓比例4.18%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年二季度，疫情是全球关键词，宏观经济和股票市场的主线围绕疫情的扩散、疫情的政策应对、疫情的防治展开。疫情的全球扩散呈现三波冲击，第二波和第三波分别扩散到欧美发达国家和其他发展中国家。疫情的政策应对力度超过次贷危机，以美国为代表，政府采取了前瞻和充分的政策组合：财政和货币政策相结合；金融市场救助和实体经济救助相结合；企业救助和个人救助相结合。在疫情的防控上，中国在全球充分展现出负责任大国的担当。全球股票市场对于政策表现出充分的信心，纳斯达克创历史新高，多数国家股票市场修复半数以上的疫情跌幅。国内在一季度疫情有效防控的基础上，政策有序展开，经济在二季度逐步修复。

二季度股票市场整体上温和反弹，呈现出明显的结构特点。一季度股票市场经历了国内疫情和全球疫情的两次冲击，二季度市场信心逐渐恢复，指数基本修复了全球疫情二次冲击的影响。市场呈现出显著的结构性特征，成长和消费类龙头个股表现较好，尤其以电子、计算机和新能源为代表的科技成长类个股，以及以免税、医药和高端白酒为代表的消费品。

本基金在成长、消费之间的配置较为均衡，成长类个股集中在新能源汽车、计算机和传媒行业，消费类个股集中在食品饮料和医药行业。基于对于宏观长周期的判断，本基金认为，伴随刘易斯拐点劳动力成本的提升，能够有效提升劳动生产率的企业将在竞争中率先实现规模经济，取得行业领先地位和超额利润。这种差异尤其体现在劳动密集型和低集中度的农业和建筑业，本基金在相关行业保持了超越基准的配置比例。基于价值判断，本基金维持了低估值蓝筹个股的一定配置比例。

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