股票图形趋势交易法pdf(趋势交易系统理念篇之概率学)

交易的本质是什么其实就是投机。
而投机的核心就是截断亏损，让利润奔跑！这句话应该是每个趋势交易者的信仰！
投机是一门很专业的行当，而专业是通过专业学习和专业训练才能获得的一种素质，绝大多数人初踏入这个市场并没有这种专业能力。

交易作手的训练就像医生的训练一样。一个医生学习解剖学、病理学、药理学以及其他相关学科，要花上好几年的时间。除了理论学习，还要用一生的时间去实践。对各种病理现象终生都要做观察和归类。他要学会诊断。通过正确的观察，才能做出正确的诊断，才能对病情的发展有所预知。他还需要记住人类是难免出错的，加上某些不可预知的因素，这就意味着作为一个医生，他不可能做到百分之百地正确诊断病情。经过不断地实践和经验的积累，他要做到不仅诊断正确，还要迅速。在许多人看来这是出于一种本能，实际上并非如此，而是基于一个医生多年的临床实践。做出诊断后，他也是根据多年的经验拿出适合的治疗方案。知识是能够传授的，就是那些被分门别类的特定的专门知识，但是经验却无法传授。如果不立刻采取行动，那么即使你明知如何去做却还是亏损，这是很有可能成为现实的。

一个成功的交易者需要掌握很多技能，比如观察、经验、记忆和数学等。一个交易者既要有正确的观察力，还要牢记所观察到的东西。对不合理或意料外的事情他不能下注，无论他对人类的不理性的认识有多强烈，也不管他对意料外频繁发生的事情多么肯定，他一定要根据概率下注，换句话说，就是要对事物的发展做出预测。在多年的投机实践中，在频繁出现的意料之外的情况中，交易者掌握了当机立断的处置能力。

以上两段是引用利弗莫尔股票作手回忆录的两段，是想大家对交易有个清晰的认知！
如果你一定要问我，做好交易到底需要什么样的本领，我一定会推举概率学。
你要相信交易就是个概率事件，我们就是对这种不确定性下注，但只要你一直押正面，硬币肯定会在某次抛到正面；只要你足够相信并始终坚持你的交易系统，你会赚到应该属于你的那笔钱。

基础概率的重要性：交易著名的1:2:7原则
美国对不同风格客户多年的期货交易结果做客观详实统计，结果:100人，70位稳定赔钱，20位保本不亏，10位盈利。盈利10人中，7人做趋势交易，2人做波段，1人做短线。另一显示结果:100位做趋势，有70位活下来;100位做波段，有20位活下来;100位做短线，有10位活下来。
由此可见，短线的成功率极低，但为何绝大多数人都在擅短?
因为撸短有快感，跟游戏打怪一样，一刀下去就有装备掉下来，成就可以及时反馈。而类似于健身这种，需要长时间的努力才有反馈的，很多人都坚持不了。
跟做短线带来的多巴胺反馈不同，做中长线的趋势交易，则非常反人性，有利润时要控制住自己不要卖出，在利润回撤的时要控制住自己不要落袋为安……
对我们来说，较容易的也几乎是唯一的一条路就是做中长线趋势交易，如果有人想通过短线复利迅速扩大本金，有这种想法无疑是痴人说梦，更有人说正是因为本金小，所以才应该做短线，这样才能复利本金做大，真的不是这样。
真正的复利是这一波行情赚了三五倍，守住利润，下一波行情再赚三五倍，这样就有一二十倍了，或者通过翻倍翻倍再翻倍，三次翻倍就是接近十倍，而不是今天+10%，20%，明天再加10%而来……

做短线当然也有可以赚大钱的，买彩票也有赚大钱的，但你并不会去买彩票，这里存在一个基础概率的问题，人生很多事情都是基础概率决定成败而不是努力程度，只有在基础概率大的方向上努力，自己成功的概率才会大。

为什么要做趋势交易，根据期货公司的统计，做趋势成功率高，做趋势交易的基础概率高，我们做这个成功的概率就会高，这个就是概率。
技术分析是历史经验的总结，其有效性是以概率形式出现的。
双顶形态一定跌吗，也有可能变成一个震荡箱体上涨中继;我们经常说金叉多死叉空，金叉一定涨吗，也有可能叉完震荡了，只能说金叉的时候K线已经涨了导致均线已经抬头产生金叉，涨的概率在增大。一切都只是概率而已。
概率中有个大数法则，大数法则是说在随机事件的大量重复出现中，往往呈现某种几乎必然的规律，这个规律就是大数定律。说人话就是:假如没有计划生育重男轻女，男女比例一定是无限接近于1:1的;抛硬币猜正反面，只要次数足够多，正反一定也是接近1:1的。
只要你开单开的足够多，对错比例几乎是1:1的﹐跟扔筛子抛硬币没有任何区别，也就是说你判断的多空，其实还不如抛硬币，因为抛硬币不费脑子。

有两个概念要多理解一下：一个是上边讲过的概率，一个是盈亏比。交易中最重要的就是这两个概念。
不仅仅是交易，对各位人生很多事情都有极大的帮助，绝大部分事情的底层逻辑都是概率和盈亏比。
期货交易的标的就是商品，其实这也更加贴切于投机这个概念。因为他本质上就是低买高卖，和做生意一样。我们在现实世界中做生意，都希望亏的少赚得多，但是在交易中，却很容易就变成了亏多赚少，一顿操作算下来可能只赚了200点，但是潜在的止损你就用掉了500点，盈亏比明显不对等。在交易中，你会感觉赚钱很不容易，战战兢兢，连续亏掉几次，就得要更多次的盈利来填补。这倒逼你去追求正确率，但是这又违背了交易是概率游戏的认知。用小的止损换取大的收益是我们必须要坚持的铁定再铁定的原则，关乎我们的生死。记住，交易本质上就是一场有关盈亏比的游戏。

成功就是做大概率对的，盈亏比高的事。