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百达申购股票(3月11日百达转债申购指南（023）)

日期：2023-11-10

来源：玫瑰财经网

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3月11日百达转债可进行申购，此为2020年发行的第23只转债。

百达转债：（正股代码：603331，配债代码：753331）

评级：A 评级，可转债评级越高越好。

发行规模：2.8亿，规模较小，可转债规模越大流动性越好。

回售条款：有

下调转股价：15/30　，85%，条件一般。

转股价值：

百达精工上周五收盘价16.45，转股价16.39，转股价值=转债面值/转股价格*正股价格=100/16.39*16.45=100.37，转股价值一般，可转债转股价值越高越好。　

到期价值（保本线）：

到期价值=票面利率赎回价=0.4 0.6 1 1.5 1.8 110=115.3，票面利息低。

纯债价值（最底线）：

115.3/（1.04^6）=91.12元，按照银行定期存款4%为折现率进行计算，此计算未考虑每年发息的折现，前期利息低对结果影响小，仅用于个人参考指标。

如按中债企业债测算A 级别6年期即期收益率8.5852%，纯债价值简化计算70.35，纯债价值低。

公司简介：

百达精工属于机械设备业，公司目前主要为压缩机零部件、汽车零部件双主业业务格局，是国内旋转式压缩机核心零部件叶片的龙头企业，近年来产销规模不断扩大。

公司成立于2000年，上市时间2017年7月，目前公司市值21.13亿，有息负债率28.34%，当前市盈率PE28.024，市净率PB2.813。

2019年度业绩预告公告：

2019年年度归属上市公司股东的净利润预计同比增加0%-10%。

同行间毛利率对比：

募集资金用途：

主要风险：

客户相对集中、受原材料铜棒、电解铜、钢材等价格的波动影响，国外销售收入占主营收入的20%多，汇率波动会有一定的影响，还有人力成本提升风险。

公司近年来净资产收益率有所下降，规模不断扩大的同时，应收帐款和存货规模也较大，资产流动性减弱，公司拟投资项目规模较大，未来会将面临较大的资金压力。

最近半年股价走势图：

开盘预测：

溢价率-0.36%，结合A 评级、相似的转债、正股质地等综合因素目前给予14%的溢价率，预计开盘价格为100.37*1.14=114.4元。　

中签预测：

假设原始股东配售60%，网上申购按1.12亿，预计顶格申购单账户中11200/435/1000=0.026签，中签率低。

综合：百达转债评级A ，票面利息低，转股价值一般，受行业下行压力的影响，有股份质押担保，当前环境顶格申购。

申购建议：顶格申购。

（申购建议：顶格申购—尚可申购—无意见—不建议）

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百达转债：（正股代码：603331，配债代码：753331）

公司简介：

最近半年股价走势图：

开盘预测：

中签预测：

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