0024开头的股票(基金净值表)

单位：元

1.304

账套名称

基金代码

净值情况

单位净值

累计净值

圆信永丰双红利A

000824

1.277

2.216

圆信永丰双红利C

000825

1.248

2.140

圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 001736

1.501

1.501

圆信永丰兴利A

001918

1.097

1.130

圆信永丰兴利C

001919

1.112

1.138

圆信永丰兴源A

001965

1.170

1.170

圆信永丰兴源C

001966

1.166

1.166

圆信永丰兴融A

002073

1.028

1.157

圆信永丰兴融C

002074

1.026

1.147

强化收益A类

002932

1.1722

1.1722

强化收益C类

002933

1.1575

1.1575

估值日期

基金代码

基金名称

份额净值/万份收益/百份收益

份额累计净值/七日年化收益率(%)

2019/10/24

001014

中融融安混合

0.9445

001387

中融新经济混合A

1.984

2.416

2019/10/24

001388

中融新经济混合C

1.242

003085

中融银行间0B1年中高等级信用债指数A

1.0605

003086

中融银行间0B1年中高等级信用债指数C

1.0521

004671

中融核心成长

0.8099

005931

中融恒裕纯债A

1.0178

1.0278

2019/10/24

005932

中融恒裕纯债C

1.0163

1.0263

2019/10/24

007560

中融恒鑫纯债A

1.0024

007561

中融恒鑫纯债C

1.0018

分级代码

基金简称

份额净值

累计净值

每万份基金已实现收益

7日年化收益率

000539000539中银活期宝货币

0.635

0.02313

000996000996中银新动力股票

0.727 0.727

002180002180中银移动互联灵活配置混合

0.999 0.999

002286002286

中银美元债债券型证券投资基金(QDII)

002286002286中银美元债债券(QDII)人民币 1.206 1.206

002286002287中银美元债债券(QDII)美元

0.17050.1705

003966003966中银润利灵活配置混合

003966003966中银润利混合A

1.05781.2268

003966003967中银润利混合C

1.05531.2233

005029005029中银产业精选混合

1.21741.2174

163804163804中银收益混合型证券投资基金

163804163804中银收益混合

1.43393.2789

163804960012中银收益混合H类

1.43761.6826

163816163816

中银转债增强债券型证券投资基金

163816163816中银转债A

2.093 2.093

163816163817中银转债B

2.028 2.028

380009005852中银添利债券发起C

1.303 1.605

380009007100中银添利债券发起E

1.309 1.309

380009380009

中银稳健添利债券型发起式证券投资基金

380009380009中银添利债券发起A

1.314 1.616

519060

519061

海富通纯债债券A

1.322

2.363

2019B10B24

海富通纯债债券C

1.310

2.322

海富通纯债债券

2019B10B24

产品代码

帐套名称

日期

单位净值

累计单位净值

003898

3006～永赢丰益债券

2019B10B24

1.0246

1.1270

006094

3016～永赢泰益债券

其中:永赢泰益债券A

2019B10B24

1.0187

1.0577

006095

其中:永赢泰益债券C

2019B10B24

1.0171

1.0551

006576

3027～永赢诚益债券

其中:永赢诚益债券A

2019B10B24

1.0294

1.0399

006577

其中:永赢诚益债券C

2019B10B24

1.0273

1.0374

007199

3036～永赢泰利债券

其中:永赢泰利债券A

2019B10B24

1.0010

1.0050

007200

其中:永赢泰利债券C

2019B10B24

1.1782

1.1822

单位净值(元)

累计净值(元)

2019B10B24002245

泰康稳健增利债券A

1.1773

1.1773

2019B10B24002246

泰康稳健增利债券C

1.2994

1.2994

2019B10B24005523

泰康颐年混合A

1.0870

1.0870

2019B10B24005524

泰康颐年混合C

1.0803

1.0803

2019B10B24006809

泰康香港银行指数A

0.9781

0.9781

2019B10B24006810

泰康香港银行指数C

0.9762

基金份额净值

(元)

基金份额累计净值

(元)

005298

国开泰富睿富债券型证券投资基金

1.0275

1.0275

003762

国开开泰混合A

1.0550

1.1540

003763

国开开泰混合C

1.0415

1.1405

004649

国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金

0.9577

每万份收益(元) 七日年化收益率(%)

000902

国开泰富货币市场基金

0.6655

4.061

000901

国开泰富货币市场基金

0.6028

3.815

资产净值(元)

份额净值(元)

累计净值(元)

006356国融稳融债券A

2019年10月

24日

1.0303

1.0303

006357国融稳融债券C

1.0285

基金份额净值/每(百、百万)万份基金已实现收益/份额参考净值

基金份额累计净值/7日年化收益率/份额累计参考净值

基金管理人

001009

上投摩根安全战略股票

2019B10B24

1.116

1.116

上投摩根基金管理有限公司

001126

上投摩根卓越制造股票

2019B10B24

0.833

001192

上投摩根整合驱动混合

2019B10B24

0.614

001313

上投摩根智慧互联股票

2019B10B24

0.729

003243

上投摩根中国世纪混合(QDII)

2019B10B23

1.373

377020

上投摩根内需动力混合

2019B10B24

0.8627

1.6144

005226

山证改革精选

0.9082

金元顺安桉盛债券型证券投资基金

004093

1.1210

每万份基金收

益

基金七日收益率(月结转份额)

金元顺安金元宝货币市场基金

620010～总层面

1.000 1.000

0.6818

2.694%

金元顺安金元宝A类

620010

1.000 1.000

0.6162

2.454%

金元顺安金元宝B类

620011

1.000 1.000

0.6819

金元顺安丰祥债券型证券投资基金

620009

1.104