日期:2023-11-09
来源:玫瑰财经网
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一、 融资盘持续流入 短期大盘继续调整
本周上半周沪指跌1.5%,创业板跌1.83%,两融股票加权价格指数跌1.47%,日均成交金额较上周下降15%。本周二两市融资余额为9562亿元,较上周净流入94亿元,增幅为1%。其中沪市净流入40亿元,深市净流入54亿元。周一两市净流入78亿元,周二净流入16亿元,周三大盘小幅震荡,估计进出平衡,下半周流出为主。全周估计净流入60亿元。
上周四本栏提到:“人气从活跃转入到部份过热,除非成交明显放大,否则会有一个短期回落。”本周市场因成交不继,增量资金缺乏,再次转入存量博弈。市场已进入明显回调阶段,融资盘逆市增仓,从过往数据看,不利于调整结束。本轮震荡平台或调整周期有可能超过三周,调整充分之后的行情仍可期待。
周三两市平均维持担保比例回落到272%附近,上周也提到:“在此线之上,融资盘的盈利效应将更加明显,回调增仓行为将更为明显。”大盘虽然调整,但龙头慢牛不变,无论是白酒还是科技类的沪电,生益,立讯精密、歌尔股份和水晶光电。普涨行情可能结束,但龙头行情仍在持续。
二、人气回落,开仓力度下降
本周前两个交易日融资买入额为1140亿元,日均值570亿元,较上周日均值减少12.8%。融资买入额占两市成交之比为9.8%,较上周的10.1%有所上降,融资买入与融资余额之比为6%,较上周的7%有所下降。上周提到:“融资买入占比的两个数值是高峰值,历史上多数会进入回调震荡。本周前两个交易日,大盘人气激发,但可惜放量仍不明显,场内杠杆持续增加后,短期有可能进入修复期。”本周市场回调,热点退潮,开仓力度下降。
本周前两个交易日融资偿还额为1046亿元,日均值为523亿元,较上周均值减少15%,偿还降幅大于开仓降幅,部份融资盘持仓待涨。
本周前两个交易日融资交易占比为18.7%,较上周的19.3%有所下降,折算成一周的换手率为58%,较上周的68%明显下降,上周也提到:“68%也属于历史高峰高位区域。人气从活跃转入到部份过热,除非成交明显放大,否则会有一个短期回落。”
本周前两个交易日板块融资盘流入最多的是:证券类11.9亿元,软件服务9.96亿元,电子6.4亿元,农业5.65亿元,化工4.96亿元,医药化学4.73亿元,传媒3.7亿元,银行类3.59亿元,电气设备3.57亿元,汽车3.3亿元,酒2.86亿元。
个股融资盘净流入居前的是:中信证券4.06亿元,东方财富3.03亿元,牧原股份2.62亿元,华泰证券2.43亿元,金发科技1.92亿元,北信源1.87亿元,华北制药1.87亿元,东方通1.81亿元,三安光电1.53亿元,万 科1.52亿元,新城控股1.45亿元,伊利股份1.29亿元,海通证券1.27亿元,贵州茅台1.24亿元。
三、迪安诊断融资盘小幅流入
迪安诊断(300244)近期震荡横盘,融资盘小幅流入。上周一和周二融资买入额分别0.12亿元和0.23亿元,本周一和周二的融资买入分别为0.13亿元和0.17亿元,本周前两个交易日融资盘净流入0.02亿元。
根据国联证券研报,公司业绩持续稳健增长,分业务看:1、诊断服务收入13.18亿元(+21.05%),受控费大环境影响毛利率下滑0.73个百分点,预计超过半数实验室实现盈利;2、诊断产品收入26.22亿元(+43.98%),毛利率提升0.27pct至29.28%;3)健康体检、和冷链物流收入分别为3640万元(+24.95%)和1179万元(+37.30%)。此外,公司经营现金流改善明显,同比增长67.09%;存货比例有所降低,应收账款比例因新增青岛智颖并表有所增长。
公司利用平台优势,积极运用全国实验室网络体系、冷链物流配送系统、IT信息化系统、供应链管理系统和高端技术平台等全产业链的生态资源优势,促进渠道价值深化与重构,强化各产品子公司的内部运营管理,促进其在区域市场的精耕细作。公司以技术创新加速企业升级,在上游产品产业化、质谱诊断和基因测序等高端精准技术平台领域取得初步成效,并形成与国外先进技术间的有效嫁接,推动其在国内市场的临床应用。此外,公司与泰格合建观合医药布局CRO业务,目前已取得明显突破和进展。
预计2019-2021年EPS为0.82、1.05、1.30元。考虑到公司经营状况改善趋势明显,维持"推荐"评级。
四、重庆百货融资盘小幅流入
重庆百货(600729)近期震荡反弹,融资盘小幅流入。上周一和周二融资买入额分别0.15亿元和0.35亿元,本周一和周二的融资买入分别为0.34亿元和0.17亿元,本周前两个交易日融资盘净流入0.06亿元。
根据光大证券研报,上半年实现营业收入181.95亿元,同比增长0.79%;实现归母净利润6.75亿元,折合成全面摊薄EPS为1.66元,同比减少2.98%;实现扣非归母净利润6.50亿元,同比减少3.86%,业绩符合预期。单季度拆分来看,二季度实现营业收入81.76亿元,同比增长2.33%;实现归母净利润2.02亿元,同比增长16.99%;实现扣非归母净利润1.89亿元,同比增长18.72%。
报告期内公司百货业务收入端仍承受一定压力,重庆、四川、贵州、湖北收入同比分别变化-2.18%、-4.88%、 -2.16%、-11.78%,但在公司推进品类、品牌结构重构的努力下,各地区百货收入降幅较一季度均有所收窄。非主营业务方面,马上金融在宏观经济不确定性加强的大环境下主动提高风控标准,影响了其业绩增长,报告期内为公司贡献投资收益9349万元,同降16.53%
公司控股股东混改进程有序推进,长期看有助于实现公司经营效率的持续提升,我们维持对公司19-21年全面摊薄EPS分别为2.25、2.41、2.57元的预测,维持“买入”评级。
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