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股票与债券的异同点(穿越牛熊的投资策略——股债平衡)

日期：2023-11-08

来源：玫瑰财经网

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#头条创作挑战赛#

穿越牛熊的投资策略——股债平衡

股债平衡策略是格雷厄姆的《聪明的投资者》中提出的。其核心思想是利用了股票和债券在不同的经济阶段各有涨跌，做上涨部分的止盈操作，和下跌部分的逢低加仓操作。

股债平衡在书中提出股票和债券占比1：1，在牛市行情中，股票持续上涨，导致股票占比远高于债券的比例，把比例调整回1：1的过程也可以理解为一种变相的止盈操作，把收益的部分落袋为安转换成风险相对低的债券，适当地降低了股票高估值带来的风险。相反，在熊市行情中，股票持续下跌，这可能会导致债券比例远高于股票的比例，把比例调整回1：1的过程可以理解为逢低分批加仓，一点一点摊低了股票的持仓成本，调整比例的这个操作称之为再平衡，该策略不只适用于牛市和熊市，在震荡市中也适用。

穿越牛熊的投资策略——股债平衡

再平衡是时机的选择也是股债平衡策略的关键，如果能准确识别美林时钟，可以按照经济周期择时，如果分不出来，可以按照固定时间比如半年或者一年择时，还可以按照长期的涨跌比例进行择时，不管选什么方式进行再平衡，这个操作不宜过于频繁。

股债平衡策略也可以根据投资者的风险承受能力不同或者股市所处的阶段不同而进行适当的调整，如三七分或者四六分。

总结：不管是炒股、基金、还是债券，盈利的核心就是高买低卖，股债平衡策略就是制定了一种不断降低股票和债券成本的策略，长期坚持下去相信会有不错的收益。

穿越牛熊的投资策略——股债平衡

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